績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.58% | 1.18% | -0.36% | 1.54% | 4.29% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.76% | 2.00% | 1.57% | 2.32% | 7.03% | 18.25% | 18.84% | 25.00% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 25% | 31% | 58% | 40% | 44% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.1800 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/02 | 11.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 11.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.2700 | 0.0400 | 0.36% |
| 2025/03/30 | 11.2300 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.2500 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 11.2300 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 11.2700 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 11.2800 | -0.0300 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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